금융3 회계 관련 프로세스 정리 회계 개시/마감 cf) 영업일 - 수탁시스템에서 영업일이라 하면 담당자가 현재 처리하는 날짜 ex) 10월 11일 - 현업 회계팀 FA : 오늘자 거래 안끝났으니 그전날짜 일어난 거래에 대해 회계처리 > 기준가검정 오늘 날은 11일이지만 회계담당자면 내 담당 운영사, 위탁사의 처리날짜는 10월 7일자일 것임. 따라서 영업일도 10월 7일. ex) 10월 6일자 거래를 빠뜨렸다면 회계 개시/마감 화면에서 담당 위탁사 회계처리 날짜를 10월 6일로 되돌려서 거래를 넣는다. 현재 담당자 영업일 10월 6일자가 됨. 실물 : 보통 다음날. 현재 날짜와 영업일이 일치하는 건 거의 자금. 나머지는 보통 다음날 검정. 10월 7일. 자금 : 그날그날 거래가 이루어지므로 자금을 바로바로 보내야함. 건건히 보내는 건 아.. 2022. 10. 11. 2022년 5월 13일 - 금융 관련 정리(2/2) [사용자 메뉴얼] & [업무 흐름도] 1. 자금영업개시/마감 화면 ID: 4220 -------------------------------------------------------------------- 1) 개시처리 마감상태에 표식이 없는 위탁사에 한하여 처리 가능하다. 자금총계정원장 등 이월과 상품, 채권, 주식 등 수도결제처리 2) 개시취소처리(선택) 취소처리는 기 개시 처리된 위탁사에 한해서만 가능하다. 개처리의 역순으로 취소함 3) 마감처리 마감처리 전 확인, 조회된 위탁사 내역중 마감상태에 표식이 없는 위탁사에 한하여 처리 가능하다. 최종결제완료 확인 작업, 결제계좌승인 최종결제확인 마감상태변경(CH_STATUS) 4) 취소처리 취소처리는 기 마감 처리된 위탁사에 한해서만 가능하다. 5) 마.. 2022. 5. 13. 2022년 5월 13일 - 금융 관련 정리(1/2) 1. 조성거래 자금의 순증을 일으키는 거래 즉, 거래를 통하여 펀드자금의 증가를 일으키는 거래 - 왜 하필 펀드? - 자산운용사 : 펀드별 자산배분 및 운용전략을 수립한다. - 신탁과 펀드의 차이점 : 신탁은 수탁대상 자산이 금전 외에 일반재산까지 가능, 펀드는 원칙적으로 금전을 수탁대상 자산으로 함 2. 운용거래 자금의 순감을 일으키는 거래 즉, 거래를 통하여 펀드자금의 감소를 일으키는 거래로 주식/채권의 매수거래 등 펀드측면의 자금인출거래를 말한다. 3. 거래 방향성 자금거래는 펀드가 거래하는 자산의 방향과 반대로 움직인다. 즉, 펀드가 주식 또는 채권 등 자산을 매수하면 자금은 반대인 인출방향으로 이동하며, 펀드가 주식 또는 채권 등 자산을 매도하면 자금은 유입방향으로 이동하게 된다. 자산보관팀의 .. 2022. 5. 13. 이전 1 다음